Основен модул
Основният модул е съвкупност от различни процедури и алгоритми, част от които са стандартни и се изпълняват при всяка една от обработките за деня, а друга част са специфични и се изпълняват в една или в няколко от тях.
Стандартните процедури образуват т. нар. ядро (KERNEL), в което влизат процедурите по обработка и изпълнение на инструкции подадени във връзка с:
- Регистрация на клиент
- Откриване на сметка
- Прехвърляния на финансови инструменти със и без смяна на собственост
- Сделки с ФИ сключени на Регулиран пазар
- Извънборсови сделки
- Сделки на извънрегулиран пазар
- Извършване на корекции по грешно подадени инструкции
- Други
Към специфичните процедури се причисляват процедурите за:
- Изчисляване на нетните парични задължения на членовете (НЕТ)
- Изготвяне и изпращане на файл за нетните парични позиции на ИП към централната банка (НЕТЦБ)
- Обработка на отговора с резултатите от системата за разплащане на централната банка, въз основа на което се финализират или отлагат сделките с паричен сетълмент (СЕТ)
- Изготвяне и изпращане на файл със счетоводните разчети на ИП вследствие на изпълнени през деня инструкции и операции с книжа (ПАРАГОН)
- Изготвяне на заявените от регистрационните агенти удостоверения за притежание на финансови инструменти (ПРИНТ)
- Вписване на обезпечения и обстоятелства по договори за маржин сделки, къси продажби и финансови обезпечения в регистъра на Централен депозитар
- Отразяване на тежести по вписани залози по ЗОЗ, запори и финансови обезпечения
Спомагателен модул
Спомагателният модул е програмното осигуряване, което изготвя файловете съдържащи информацията за статуса на подадените от членовете инструкции и резултатите от работата на процедурите от основния модул. При всички обработки, с изключение на обработката от 08:00 часа, той изпълнява един и същ софтуерен алгоритъм, а създадените в резултат файлове, съдържат еднакъв брой и вид секции с информация.
При първата за деня обработка (от 08:00ч.), освен стандартните секции, спомагателният модул добавя в резултатните файлове една допълнителна секция (РЕСТР), в която е включена информация за наличие или липса на тежести върху финансови инструменти намиращи се по клиентски сметки при членовете на Централен депозитар.
Комуникационен модул
Комуникационният модул приема и зарежда в информационната система съобщенията, с които членовете на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР изпращат инструкциите си към Централен депозитар. Освен това, той прави проверка за синтактична достоверност на съобщенията и връща отговор за резултата от разчитането им.
